| Фактор | Влияние на рынок |
| Макроэкономические данные | Неожиданно негативная статистика по ключевым показателям |
| Геополитическая напряженность | Эскалация международных конфликтов или торговых войн |
| Корпоративные новости | Проблемы у системообразующих компаний |
- Неожиданное изменение процентных ставок
- Публикация слабых отчетов по ВВП или занятости
- Рост инфляции выше прогнозных значений
- Изменения в денежно-кредитной политике
- Снижение прогнозов по прибылям IT-гигантов
- Ужесточение регулирования в цифровой сфере
- Проблемы с цепочками поставок электроники
- Рост дефолтов по кредитам
- Сужение маржинальности банковского бизнеса
- Проблемы на рынке облигаций
| Ситуация | Последствия |
| Срабатывание стоп-лоссов | Каскадное падение из-за автоматических продаж |
| Перегрев рынка | Коррекция после продолжительного роста |
| Алгоритмическая торговля | Массовые автоматические продажи по заданным параметрам |
- Изучить экономический календарь на важные события
- Проверить новости ключевых компаний индекса
- Проанализировать объемы торгов
- Оценить динамику фьючерсов и смежных рынков
- Сравнение с аналогичными ситуациями в прошлом
- Анализ глубины и продолжительности предыдущих коррекций
- Оценка фундаментальных различий текущей ситуации
- Не поддаваться паническим настроениям
- Пересмотреть портфель в соответствии с новыми рисками
- Рассмотреть возможности для покупки недооцененных активов
- Диверсифицировать инвестиции по секторам
